صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۷۰ | ۹۷.۴۸ % | ۵,۲۸۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۷۰ | ۹۷.۵۳ % | ۵,۰۲۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۰۳ % | ۷,۴۳۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۰۸ % | ۷,۱۷۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۱۳ % | ۶,۹۱۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۱۹ % | ۶,۶۶۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۲۳ % | ۶,۴۰۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۲۹ % | ۶,۱۴۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۳۴ % | ۵,۸۸۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۳۹ % | ۵,۶۲۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |