| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۹۲) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۵.۹۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۲۱ |
۵,۵۷۳.۱۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۰۱) |
۱۷۰.۳۷ |
(۹۷.۵) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۸۷.۰۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۸ |
(۹۵.۷۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۳.۲۵ |
۵۹.۹۷ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۲.۸) |
۱۸۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۲) |
۱۵.۸۸ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۹۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
|
|