بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۰.۰۱	۰	۳.۰۱	۰
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰.۰۲	۰	۶.۱۲	۰
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰.۰۱	۰	۳.۰۱	۰
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰.۰۲	(۰.۰۶)	۹.۳۲	(۱۸.۵۲)
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰.۰۸	۱.۵۸	۳۴.۶	۳۰,۳۴۹.۶۴
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰.۰۶	۰.۶۳	۲۳.۱۴	۸۷۲.۲۱
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰.۳۴	۰.۹۴	۲۴۹.۵۳	۲,۹۰۹.۱۷
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰.۲۳	۳.۴	۱۳۰.۸۷	۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰.۰۱	۰	۳.۰۴	۰
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰.۰۲	۰	۶.۱۷	۰
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰.۰۱	۰	۳.۰۴	۰
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۰.۰۴	(۰.۴۷)	۱۶.۱۴	(۸۲.۳۶)
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰.۰۶	(۱.۰۱)	۲۳.۳۲	(۹۷.۵۴)
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰.۳	۰.۴۷	۲۰۳.۴۴	۴۴۵.۲۲
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰.۰۱	۳.۰۴	۳.۰۵	۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۰.۰۲	۰	۶.۱۹	۰
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۰.۰۱	۰	۳.۰۵	۰
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۰.۰۲	۰.۸۷	۹.۴۴	۲,۲۳۰.۲۹
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰.۰۴	۱.۳۹	۱۶.۲۲	۱۵,۶۰۴.۷۷
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...64 »