| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۴۹.۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۷.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۳۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۸.۳۶ |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۶.۵۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۷.۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۶.۲۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۲۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۲۰۰.۶۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۴ |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۵.۷۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
|
|