| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۹ |
۲۱.۹۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۵۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۹۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۷۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۸.۱۵ |
(۹۴.۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۰.۴۷ |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۰۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۰۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۳۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۶) |
۳۶۰.۷۹ |
(۸۷.۲۸) |
|
|