بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۹۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰.۰۲	(۰.۱۲)	۸.۱۸	(۳۴.۳۶)
۹۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰.۰۹	(۰.۵۱)	۳۷	(۸۴.۲۶)
۹۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰.۰۱	۰	۵.۳۹	۰
۹۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰.۰۱	۰	۵.۳۹	۰
۹۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰.۰۹	(۰.۳۵)	۳۷.۰۵	(۷۲.۳)
۹۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰.۰۱	(۰.۴۸)	۵.۴	(۸۲.۸۱)
۹۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۳.۴	۵۱.۲
۹۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰.۰۴	(۰.۰۴)	۱۴.۰۵	(۱۴.۰۲)
۹۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰.۶۱	(۰.۰۷)	۸۱۷.۳۲	(۲۲.۸۷)
۹۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰.۰۱	۰	۵.۴۴	۰
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰.۰۱	۰	۵.۴۴	۰
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰.۰۷	۰.۱۶	۲۶.۹۱	۷۸.۱۱
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	(۰.۱۲)	۱.۰۷	(۳۴.۵۳)	۴,۸۴۷.۴۴
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۰.۱۲	۰.۷	۵۶.۸۴	۱,۱۸۰.۲۸
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰.۰۴	۰.۸۸	۱۷.۲۳	۲,۳۱۸.۴۳
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۰.۰۹	۱.۴۶	۴۱.۱۶	۱۹,۴۵۶.۱۳
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۰.۰۱	۰	۵.۴۵	۰
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۰.۰۱	۰	۵.۴۵	۰
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰.۰۹	(۰.۵۴)	۴۱.۲۲	(۸۶.۱۱)
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...73 »