صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۹۰۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ (۱.۰۴) (۰.۹۴) (۹۷.۸۲) (۹۶.۸۶)
۹۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ (۰.۱۵) ۰.۴۶ (۴۲.۳۸) ۴۳۰.۸۵
۹۰۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۰.۱۷ (۰.۰۹) ۸۸.۵۱ (۲۷.۱)
۹۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ (۰.۲۷) (۲.۳۲) (۶۲.۹۱) (۹۹.۹۸)
۹۰۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۶ ۰
۹۰۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۶ ۰
۹۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۰.۵۶ (۰.۰۴) ۶۷۰.۸۷ (۱۴.۶۴)
۹۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ (۰.۰۵) (۰.۶۴) (۱۷.۶۱) (۹۰.۵۳)
۹۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰.۸ ۰.۵۴ ۱,۷۴۶.۹۶ ۶۱۹.۷۴
۹۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۳۴ ۱۸.۲۲ ۲۴۸.۳۵
۹۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۰.۰۷ ۱.۹۸ ۲۸.۵۵ ۱۲۶,۱۷۱.۵۱
۹۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۴ ۰
۹۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۴ ۰
۹۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۴ ۰
۹۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۰.۰۲ ۱ ۵.۷۵ ۳,۶۸۵.۲۸
۹۱۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ (۱.۱۳) ۰.۳۲ (۹۸.۴۱) ۲۱۷.۷۷
۹۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ (۰.۲۴) (۱.۴۶) (۵۸.۶۳) (۹۹.۵۳)
۹۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۰.۱۴ (۰.۱۹) ۶۴.۲۶ (۴۹.۷۶)
۹۱۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۷ ۰