| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۱۲.۷۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۲ |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۲۲ |
(۴۵.۲) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۲۳ |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۲۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۲۹ |
۱۶.۲ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۸۳.۰۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۳۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۴.۳۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۵۲ |
۲۱.۴۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۴۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۴۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۴۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۱.۴۹ |
(۸۴.۳۸) |
|
|