صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۹۲۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۰.۱۲ (۰.۰۷) ۵۵.۵۵ (۲۲.۱۴)
۹۲۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۰.۱۶ ۰.۱۷ ۷۸.۷۳ ۸۷.۲۷
۹۲۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۰.۰۲ ۱.۰۹ ۵.۶۹ ۵,۰۹۷.۲
۹۲۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۰.۱۷ (۰.۳۱) ۸۳.۹۴ (۶۸.۰۴)
۹۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۰.۹۷ (۱.۶۵) ۳,۲۴۵.۴۲ (۹۹.۷۷)
۹۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۴ ۰
۹۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۴ ۰
۹۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ (۰.۹۴) ۰.۸۳ (۹۶.۸۴) ۱,۹۶۸.۳۲
۹۲۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۰.۱۳ ۲.۲ ۶۰.۲۸ ۲۸۳,۵۲۳.۳۶
۹۳۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۰.۰۸ (۳.۲) ۳۲.۰۲ (۱۰۰)
۹۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ (۰.۰۲) (۲.۳۹) (۵.۴۱) (۹۹.۹۹)
۹۳۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰.۰۳ (۰.۰۲) ۱۱.۷۶ (۸.۶۶)
۹۳۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۳۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۲ ۰
۹۳۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۰.۱۱ (۲.۶۸) ۴۷.۶ (۱۰۰)
۹۳۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۰.۸۵ (۱.۴) ۲,۱۲۳.۹۸ (۹۹.۴۱)
۹۳۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ (۰.۸۲) ۱۸.۳۴ (۹۵.۰۳)
۹۳۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۰.۰۱ (۰.۸۶) ۲.۸۵ (۹۵.۶۵)
۹۳۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۰.۱۷ (۰.۳۴) ۸۵.۵۷ (۷۱.۳۲)