| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۷۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۷۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۷۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۲۱.۷۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۹۸) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۷۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۸.۷۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۰۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۲۴۲.۹۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۴۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۵۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۷۳ |
(۲۸.۶۵) |
|
|