| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۵.۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۴۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۳.۴۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۳.۳۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱ |
۲.۹۳ |
۳,۶۳۲.۵۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۲) |
۲.۳۹ |
(۹۸.۸۶) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۳.۹۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۱.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۷.۹۶) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۶۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۴۴.۸۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
|
|