| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۴۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۴۶) |
(۵۸.۶۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۴.۲۶ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۵۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۸.۷۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۵.۶۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۱) |
۸۳.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۶۵) |
۳,۲۴۵.۴۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۸۴) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۶۰.۲۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۳.۲) |
۳۲.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۹) |
(۵.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۷۶ |
(۸.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
|
|