| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۶۶.۸۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۱۰۳.۲۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۷۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۴.۵۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۷۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۱) |
۵۱.۳۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۱۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۴.۹۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۹.۲۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۱) |
۱۳۵.۸۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۳) |
۵۹.۱۴ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۴) |
۱۲۵.۸۲ |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۵ |
۰ |
|
|