| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۴۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۴۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۱.۴۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۴.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۵۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۵۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۰۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۵۱.۶۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷) |
(۲۷.۲۶) |
(۹۲.۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۶۶ |
(۳.۳۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
|
|