| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۴) |
۴۱.۲۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۸.۵ |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۴۹.۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۷.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۳۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۸.۳۶ |
(۹۸) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۶.۵۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۷.۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۶.۲۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۲۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۲۰۰.۶۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|