| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۹.۹۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۵.۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۴۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۳.۴۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۳.۳۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱ |
۲.۹۳ |
۳,۶۳۲.۵۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۲) |
۲.۳۹ |
(۹۸.۸۶) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۳.۹۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۱.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
|
|