| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۲۴.۸۱ |
(۹۶.۶) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۸.۱۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۴۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۸۲.۵۲ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۱ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۱۹ |
(۷۱.۸) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۲۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۶.۳۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۰.۵۹) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳۶ |
۴.۲ |
۲۶۷.۲۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۲۲) |
۵۰۸.۶۹ |
|
|