بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰.۰۴	۰	۱۷.۰۳	۰
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰.۰۹	۰.۱۱	۴۰.۶۳	۴۸.۲
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	(۰.۰۳)	۰.۱۱	(۹.۹۶)	۴۷.۳۹
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	(۰.۰۶)	(۰.۴۱)	(۲۱.۰۲)	(۷۷.۳۸)
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰.۰۲	(۰.۱۲)	۸.۱۸	(۳۴.۳۶)
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰.۰۹	(۰.۵۱)	۳۷	(۸۴.۲۶)
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰.۰۱	۰	۵.۳۹	۰
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰.۰۱	۰	۵.۳۹	۰
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰.۰۹	(۰.۳۵)	۳۷.۰۵	(۷۲.۳)
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰.۰۱	(۰.۴۸)	۵.۴	(۸۲.۸۱)
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۳.۴	۵۱.۲
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰.۰۴	(۰.۰۴)	۱۴.۰۵	(۱۴.۰۲)
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰.۶۱	(۰.۰۷)	۸۱۷.۳۲	(۲۲.۸۷)
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰.۰۱	۰	۵.۴۴	۰
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰.۰۱	۰	۵.۴۴	۰
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰.۰۷	۰.۱۶	۲۶.۹۱	۷۸.۱۱
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	(۰.۱۲)	۱.۰۷	(۳۴.۵۳)	۴,۸۴۷.۴۴
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۰.۱۲	۰.۷	۵۶.۸۴	۱,۱۸۰.۲۸
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰.۰۴	۰.۸۸	۱۷.۲۳	۲,۳۱۸.۴۳
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...67 »