| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۲.۷۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۵۱.۴۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۹۲ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۹۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۹۸) |
۵۵.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۶) |
۱۹.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸.۶۷ |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۳.۱۲ |
(۹۹.۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۶) |
۹۸.۰۹ |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۵۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۱ |
۹۸.۵۷ |
۳۴۹.۶۵ |
|
|