| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۵۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۰۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۵۱.۶۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷) |
(۲۷.۲۶) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۶۶ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۷۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۷۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۷۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۲۱.۷۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
|
|