| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۱۹) |
۴.۴۴ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۵۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۴۰.۴۶) |
(۹۵) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۲.۳۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۱.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۳۹,۱۹۸.۲۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۸.۸۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۸.۰۶ |
(۵.۶۳) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۵.۱۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۷) |
(۱۵.۴۷) |
|
|