بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۰.۰۵	۰	۱۹.۷	۰
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰.۰۴	۰	۱۷.۰۵	۰
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	(۰.۰۱)	۰.۵	(۲.۲۲)	۵۰۸.۶۹
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰.۰۱	۰.۷۳	۴.۶	۱,۳۳۶.۶۷
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰.۱۲	۰.۱	۵۶.۸۵	۴۶.۱۷
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰.۱	(۱.۱)	۴۳.۴	(۹۸.۲۴)
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰.۱۱	۰.۵۲	۴۶.۷۳	۵۶۹.۸۲
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۳	۰
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰.۰۵	۰	۱۹.۸	۰
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰.۱۵	۰.۹۷	۷۵.۹۸	۳,۲۵۰.۷۱
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۹	۰
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰.۰۶	۰.۶۸	۲۲.۶	۱,۱۰۱.۴۳
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰.۱	۰.۱۷	۴۳.۷	۸۶.۳۸
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰.۰۱	۰.۱۸	۲.۲۹	۹۲.۵۲
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۲.۶۴	۰
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۱	۰
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰.۱۳	۰.۳۷	۶۱.۱۲	۲۹۰.۶
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۰.۱۱	(۰.۴۴)	۴۷.۱۹	(۷۹.۸۴)
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۷	۰
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...77 »