| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۶۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۲۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۶.۸۷ |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۴.۰۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۳۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۲.۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۴.۲۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۸۴ |
۳۴.۲۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۷۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۲ |
۳۸۶.۳۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۶۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۱.۶۶ |
۴۲.۸ |
|
|