| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۳۸ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۸.۷۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۹۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۳۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۸۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۸) |
۱۷۳.۸۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۳.۰۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۳.۸۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۷۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۴۱.۱۴ |
(۹۹.۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴.۳۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۷۶) |
۶۴.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
|
|