| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۴۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۴۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۱.۴۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۴.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۵۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۵۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۰۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۵۱.۶۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷) |
(۲۷.۲۶) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۶۶ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
|
|