| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۷.۷۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۵.۰۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۴.۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۵.۱۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۵.۳۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۲.۴۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۲.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۵۱.۱۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۲.۶۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
|
|