| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۶.۴۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۴.۵۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۷۵.۷۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۸۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۴۷.۶۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۴۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۹.۴۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۵.۰۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۹۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۳.۲۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۰۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۰.۲۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۱.۷۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۲.۵۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۲۹ |
۵۴.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|