بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰.۱	۱.۱۸	۴۳.۰۳	۷,۰۵۱.۹۸
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰۹	۲.۵۴	۳۷.۴۹	۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۰.۱۶	(۰.۶۴)	۷۸.۲۱	(۹۰.۴۹)
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰.۰۴	(۰.۴۶)	۱۴.۹۸	(۸۱.۴۹)
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰.۰۶	۰	۲۴.۵۴	۰
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۵۶	۰
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰.۰۶	۰.۴۶	۲۴.۵۸	۴۳۹.۶۲
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰.۰۹	۱.۰۸	۴۰.۴۸	۴,۹۸۱.۸۶
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰.۰۹	۲.۴۹	۴۰.۵۲	۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰.۰۹	۲.۱۵	۴۰.۵۷	۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰.۱	۱.۰۸	۴۳.۴۶	۴,۹۹۵.۳۱
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۷	۰
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰.۰۷	۰	۲۷.۲۴	۰
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰.۰۶	(۰.۵۳)	۲۲.۲۵	(۸۵.۷۷)
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰.۰۹	۰.۶۳	۴۰.۷۵	۸۹۶.۵۷
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰.۰۸	۱.۹۷	۳۵.۲۴	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰.۱	۰.۸۸	۴۶.۶۲	۲,۳۷۵.۸
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۰۸	۲.۱۲	۳۵.۳۱	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰.۰۷	۰	۲۷.۳۹	۰
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...73 »