| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۹۸) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۷۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۸.۷۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۰۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۲۴۲.۹۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۴۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۵۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۷۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۶۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۵ |
۱۵.۷۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۶۲ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۷۳۱.۶ |
(۶۹.۲۴) |
|
|