| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۴۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۸۲.۵۲ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۱ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۱۹ |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۲۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۶.۳۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۰.۵۹) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳۶ |
۴.۲ |
۲۶۷.۲۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۲۲) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۴.۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۶.۸۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۳.۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۴۶.۷۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
|
|