| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۵.۲۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۶.۶۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۵.۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۹ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۰۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۱.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۴۱.۰۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۸.۲۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷.۵۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۶ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۶۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۶.۲۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۵۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۹.۷۵ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۰۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
|
|