| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۷.۵۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۱۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۷.۷۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۵.۰۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۴.۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۵.۱۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۵.۳۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۲.۴۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۲.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
|
|