| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۹۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۲.۸۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۵.۲۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۴۰.۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۵.۲) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۹۶.۸۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۲.۹۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۲.۱۵ |
۴۵.۵۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۳.۰۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۴۰.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۳.۲۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۳.۲۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|