| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۵.۰۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۹۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۳.۲۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۰۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۰.۲۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۱.۷۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۲.۵۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۲۹ |
۵۴.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۴.۲۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۵۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۲۱ |
۸۱.۰۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۲.۸۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۷.۳۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
|
|