| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۵۱.۴۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۹۲ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۹۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۹۸) |
۵۵.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۶) |
۱۹.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸.۶۷ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۳.۱۲ |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۶) |
۹۸.۰۹ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۵۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۱ |
۹۸.۵۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۲۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۲۴.۸۱ |
(۹۶.۶) |
|
|