| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۴.۵۱ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۶۶.۸۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۱۰۳.۲۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۷۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۴.۵۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۷۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۱) |
۵۱.۳۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۱۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۴.۹۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۹.۲۴ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|