| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۵۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۵۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۰۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۵۱.۶۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷) |
(۲۷.۲۶) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۶۶ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۷۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۷۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۷۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۲۱.۷۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|