| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۰۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۶۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷ |
۱.۲۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۵.۹۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۱.۶۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۱.۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۰.۶۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۴.۷۹ |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۳۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۸) |
۳۹.۰۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۴۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۱ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۸.۱۲ |
(۹۷.۷۱) |
|
|