| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۲.۲۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۴۰.۷۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۵.۲۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۶.۶۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۵.۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۰۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۱.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۴۱.۰۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۸.۲۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷.۵۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۶۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۶.۲۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۵۷ |
(۹۳.۰۵) |
|
|