| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۳۹ |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۴۱.۳۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۴) |
۴۹.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹.۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۶۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۳.۶۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۸.۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۱۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۶.۳۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۶.۴۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۴.۵۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۷۵.۷۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۸۱ |
(۹۹.۸۵) |
|
|