| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۱۲.۷۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۲ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۲۲ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۲۳ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۲۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۲۹ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۸۳.۰۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۳۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۴.۳۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۵۲ |
۲۱.۴۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۴۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۴۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۴۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۱.۴۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۴.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|