| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۴.۵۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۳.۴۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۷۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۱.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۴.۷۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۷.۶۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۵.۸۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۴ |
۱,۷۳۷.۷۲ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۹.۰۴ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|