| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۶.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۸۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۴.۳۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۶۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۷) |
۲۵.۵۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۸۹ |
۴۹.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۷۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۲۸.۰۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۴۷) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۶.۳۱ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|