| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۴ |
۱,۷۳۷.۷۲ |
۳۲۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۹.۰۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۴۱.۱۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۶.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۱.۳۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۲.۵۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۴۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵۷.۸۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۴۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۷.۹۳ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۸۷ |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۲.۷۶ |
۲۵.۱۲ |
|
|