| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۲۲) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۴.۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۶.۸۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۳.۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۴۶.۷۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۷ |
۷۵.۹۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۲.۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۲۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۶۱.۱۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۴۷.۱۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
|
|