| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۳.۲۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۳.۲۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۷) |
۴۳.۲۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۲۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۵.۹۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
۱.۱۸ |
۱۶۰.۹۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۳.۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۳.۸۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
|
|