| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۱.۳۲) |
(۹۳.۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۹ |
۴۵.۸۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۱۶) |
۴۳.۴۶ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۳.۹۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۱.۷۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۳.۶۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۸۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۸.۸۲ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۳۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۱۴.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۲) |
۳۹.۰۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۶.۹۳ |
۲۴۲.۳۱ |
|
|