| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۶۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۱.۶۶ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۵۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۴.۵۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۳.۴۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۷۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۱.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۴.۷۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۷.۶۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۵.۸۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۸) |
۰ |
|
|