صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱,۱۸۸,۹۴۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۴,۲۹۰ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۵,۱۷۹ | ۴۶.۰۲ % | ۲۰۷,۸۷۷ | ۰.۴۳ % | ۸۷۷,۷۶۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱,۱۶۹,۲۱۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۹,۴۰۳ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۱,۱۸۶ | ۴۶.۶۳ % | ۲۳۳,۱۰۵ | ۰.۴۷ % | ۸۶۳,۳۹۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱,۱۴۳,۳۹۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۸,۳۲۴ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۱,۱۰۱ | ۴۴.۹۶ % | ۲,۰۸۷,۰۱۸ | ۴.۰۸ % | ۸۴۹,۴۷۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱,۱۶۶,۹۳۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۷,۶۱۸ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۱,۱۰۱ | ۴۴.۹۸ % | ۲۰۷,۱۱۷ | ۰.۴۱ % | ۸۵۶,۱۲۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱,۱۶۶,۹۳۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۳,۲۱۱ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۱,۱۰۱ | ۴۵ % | ۱۹۵,۱۱۴ | ۰.۳۸ % | ۸۵۶,۱۲۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱,۱۶۶,۹۳۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۸,۸۲۱ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۱,۱۰۱ | ۴۵.۰۲ % | ۱۸۳,۱۳۲ | ۰.۳۶ % | ۸۵۶,۱۲۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱,۱۵۰,۷۵۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۲,۹۳۶ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۴,۲۵۹ | ۴۴.۶۸ % | ۱۷۳,۱۰۸ | ۰.۳۴ % | ۸۴۷,۱۳۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱,۱۶۸,۴۴۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۴,۵۹۸ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۸,۹۶۳ | ۴۵.۱۷ % | ۳۱۵,۸۹۳ | ۰.۶۲ % | ۸۶۳,۱۹۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱,۱۸۲,۸۸۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۵,۲۸۲ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۵,۴۶۹ | ۴۴.۱۱ % | ۱۶۹,۹۷۹ | ۰.۳۴ % | ۸۶۲,۳۶۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱,۱۹۷,۲۵۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۳,۲۲۷ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۱,۳۶۷ | ۴۱.۹۶ % | ۱۹۰,۸۷۹ | ۰.۳۹ % | ۸۸۰,۷۸۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |