صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۳۶۰,۶۹۰ | ۵.۱۳ % | ۱۱۹,۶۷۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۷,۹۱۰ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۶,۴۵۸ | ۳۰.۱۷ % | ۱۵۴,۶۳۳ | ۰.۵۸ % | ۴۷۹,۶۱۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۳۵۱,۸۲۱ | ۵.۰۸ % | ۱۲۰,۰۱۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۴,۸۱۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۴,۰۸۳ | ۳۰.۴۶ % | ۱۵۱,۶۷۶ | ۰.۵۷ % | ۴۷۶,۶۰۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۳۵۴,۳۰۹ | ۵.۰۴ % | ۱۲۱,۶۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳,۱۹۴ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷,۷۱۹ | ۳۱.۱۱ % | ۱۵۷,۴۵۷ | ۰.۵۹ % | ۴۸۱,۵۷۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۳۷۲,۳۵۷ | ۵.۱۱ % | ۱۲۱,۶۱۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۰,۵۲۵ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷,۷۱۹ | ۳۱.۱۱ % | ۱۵۲,۶۸۳ | ۰.۵۷ % | ۴۸۳,۳۱۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۳۷۲,۳۵۷ | ۵.۱۱ % | ۱۲۱,۶۱۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۰,۹۹۸ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷,۷۱۹ | ۳۱.۱۲ % | ۱۴۷,۹۱۶ | ۰.۵۵ % | ۴۸۳,۳۱۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۳۷۲,۳۵۷ | ۵.۱۱ % | ۱۲۱,۶۱۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶,۰۷۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۸,۱۵۴ | ۳۰.۵۴ % | ۱۴۸,۱۷۱ | ۰.۵۵ % | ۴۸۳,۳۱۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۳۶۳,۵۷۱ | ۵.۰۴ % | ۱۲۱,۷۸۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۹,۳۸۴ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۳,۹۸۸ | ۳۱.۱۵ % | ۱۴۳,۷۴۴ | ۰.۵۳ % | ۴۸۳,۳۰۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۳۸۵,۲۸۵ | ۵.۰۹ % | ۱۲۲,۲۶۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۷,۲۶۱ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۷,۸۱۶ | ۳۱.۴۷ % | ۱۳۹,۱۲۰ | ۰.۵۱ % | ۴۹۱,۵۲۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۴۰۳,۹۴۵ | ۵.۱۳ % | ۱۲۴,۰۸۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۷,۴۱۳ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۸,۲۴۶ | ۳۱.۹۴ % | ۱۳۴,۶۲۰ | ۰.۴۹ % | ۴۹۱,۸۵۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۴۱۱,۳۱۸ | ۵.۵۲ % | ۱۲۵,۳۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۵۹۴ | ۶۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۲,۱۵۳ | ۲۷.۲۲ % | ۱۳۳,۷۶۱ | ۰.۵۲ % | ۴۹۷,۱۷۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |