صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۴۳۹,۹۳۴ | ۵.۸۲ % | ۹۳,۵۶۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۸,۳۰۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷,۲۷۶ | ۳۵.۶۹ % | ۷۲,۶۳۵ | ۰.۲۹ % | ۵۱۳,۰۱۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۴۴۰,۲۰۲ | ۵.۹ % | ۹۵,۴۴۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۸,۳۶۱ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۷,۳۸۷ | ۳۴.۲۸ % | ۶۹,۶۱۶ | ۰.۲۹ % | ۵۱۴,۳۹۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۴۴۰,۲۰۲ | ۵.۹ % | ۹۵,۴۴۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۴۳۷ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۷,۳۸۷ | ۳۴.۳ % | ۶۶,۶۰۱ | ۰.۲۷ % | ۵۱۴,۳۹۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۴۴۰,۲۰۲ | ۵.۹۱ % | ۹۵,۴۴۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۰,۹۲۸ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۸,۸۴۹ | ۳۳.۴۲ % | ۶۳,۷۱۹ | ۰.۲۶ % | ۵۱۴,۳۹۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱,۴۴۰,۲۰۲ | ۵.۹۱ % | ۹۵,۴۴۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۳,۰۱۹ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۷,۹۷۶ | ۳۳.۴۳ % | ۶۱,۵۷۴ | ۰.۲۵ % | ۵۱۴,۳۹۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۴۳۱,۳۹۱ | ۵.۹۳ % | ۹۵,۲۵۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۶,۷۷۱ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۷,۸۲۵ | ۳۳.۲۷ % | ۵۸,۶۶۶ | ۰.۲۴ % | ۵۱۷,۸۴۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱,۳۹۶,۹۵۴ | ۵.۷۹ % | ۹۴,۱۷۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۴,۶۷۶ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۸۶۲ | ۳۳.۴۵ % | ۵۵,۹۹۹ | ۰.۲۳ % | ۵۰۸,۱۰۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۳۷۹,۹۲۳ | ۵.۶۵ % | ۹۳,۶۸۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴,۵۹۸ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۳,۵۴۳ | ۳۴.۴۳ % | ۵۴,۶۵۵ | ۰.۲۲ % | ۵۰۰,۶۶۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۳۸۳,۱۴۰ | ۵.۶۶ % | ۹۴,۲۱۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۲,۵۲۴ | ۵۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۵,۱۷۳ | ۳۴.۳۷ % | ۵۲,۳۱۳ | ۰.۲۱ % | ۴۹۶,۷۱۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۳۸۳,۱۴۰ | ۵.۶۷ % | ۹۴,۲۱۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۱,۲۴۳ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۳,۵۰۰ | ۳۴.۳۹ % | ۵۰,۷۸۶ | ۰.۲۱ % | ۴۹۶,۷۱۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |