صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۳۵۰,۱۵۵ | ۵.۳۹ % | ۹۶,۶۷۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۵,۰۳۸ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۹,۰۱۱ | ۳۳.۹۸ % | ۶۴۷,۹۲۱ | ۲.۵۹ % | ۴۸۲,۱۱۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۳۵۰,۱۵۵ | ۵.۳۹ % | ۹۶,۶۷۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۷,۱۴۸ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۱,۲۹۵ | ۳۳.۹۷ % | ۶۵۰,۵۱۴ | ۲.۶ % | ۴۸۲,۱۱۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۳۶۲,۵۴۹ | ۵.۶۷ % | ۹۶,۴۹۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۸,۷۲۳ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۱,۱۲۵ | ۲۹.۰۵ % | ۶۴۷,۶۶۵ | ۲.۷ % | ۴۸۲,۱۵۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۳۶۲,۵۴۹ | ۵.۶۷ % | ۹۶,۴۹۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۰,۵۲۸ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۴,۳۸۰ | ۲۹.۰۴ % | ۶۵۰,۸۸۵ | ۲.۷۱ % | ۴۸۲,۱۵۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۳۶۲,۵۴۹ | ۵.۶۸ % | ۹۶,۴۹۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۳,۹۳۶ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۳,۸۴۲ | ۲۸.۹۳ % | ۶۵۶,۲۳۹ | ۲.۷۳ % | ۴۸۲,۱۵۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۳۵۴,۸۰۷ | ۵.۲۲ % | ۹۷,۰۸۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۲,۳۲۸ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۶,۵۰۳ | ۳۴.۳۷ % | ۱۲۶,۴۴۹ | ۰.۴۹ % | ۴۸۲,۷۳۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۳۵۳,۶۹۴ | ۵.۱۷ % | ۹۸,۲۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۶,۳۸۰ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۷,۷۶۶ | ۳۵.۰۲ % | ۱۲۵,۶۱۱ | ۰.۴۸ % | ۴۸۳,۲۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۳۷۳,۸۹۳ | ۵.۱۲ % | ۹۸,۵۴۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۵,۱۰۷ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۵,۲۶۶ | ۳۶.۵۵ % | ۱۲۲,۶۷۵ | ۰.۴۶ % | ۴۸۵,۸۱۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۳۴۶,۲۰۹ | ۵.۱۵ % | ۹۷,۸۲۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۴,۰۶۱ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۶,۳۳۰ | ۳۵.۰۴ % | ۱۱۸,۳۴۱ | ۰.۴۵ % | ۴۸۶,۴۷۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۳۳۸,۳۳۱ | ۵.۱۵ % | ۹۸,۹۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۶,۷۹۹ | ۳۲.۶۸ % | ۶۵۳,۷۵۰ | ۲.۵۱ % | ۴۸۴,۳۶۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |