صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۷۳۳,۲۶۵ | ۶.۹۸ % | ۷۶,۷۸۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۲,۰۳۲ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۵,۴۸۰ | ۲۴.۲۳ % | ۱۳۰,۱۱۰ | ۰.۵۲ % | ۴۸۹,۸۹۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۷۲۴,۴۵۵ | ۶.۹۸ % | ۷۶,۰۱۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۸,۷۸۹ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲,۰۲۴ | ۲۳.۹۴ % | ۱۲۵,۰۰۵ | ۰.۵۱ % | ۴۸۶,۳۰۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۷۲۷,۲۸۴ | ۷ % | ۷۸,۲۷۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۱,۳۹۷ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲,۰۲۴ | ۲۳.۹۷ % | ۱۱۷,۱۵۳ | ۰.۴۷ % | ۴۷۸,۴۶۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۷۰۸,۲۲۳ | ۶.۹ % | ۷۶,۵۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۸,۱۶۴ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۴,۵۷۹ | ۲۴.۴۲ % | ۱۱۳,۰۹۳ | ۰.۴۶ % | ۴۷۲,۷۰۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۷۰۷,۰۸۸ | ۶.۹ % | ۷۶,۹۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۷,۷۳۵ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۹,۸۱۱ | ۲۴.۲۳ % | ۱۲۶,۷۹۲ | ۰.۵۱ % | ۴۶۴,۷۲۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۷۰۷,۰۸۸ | ۶.۹۱ % | ۷۶,۹۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۸,۳۷۶ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۹,۸۱۱ | ۲۴.۲۴ % | ۱۲۱,۹۰۳ | ۰.۴۹ % | ۴۶۴,۷۲۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۷۰۷,۰۸۸ | ۶.۹۱ % | ۷۶,۹۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۹,۰۲۷ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۹,۸۱۱ | ۲۴.۲۶ % | ۱۱۷,۰۲۱ | ۰.۴۷ % | ۴۶۴,۷۲۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۷۷۰,۵۲۵ | ۷.۲۶ % | ۷۶,۹۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۳,۷۷۰ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۳,۳۲۷ | ۲۳.۲۶ % | ۸۷,۶۷۱ | ۰.۳۶ % | ۴۶۴,۵۶۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۷۸۰,۶۶۶ | ۷.۵۶ % | ۷۸,۰۶۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۱,۴۲۱ | ۶۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵,۹۳۰ | ۲۰.۵۷ % | ۸۳,۹۳۰ | ۰.۳۶ % | ۴۷۱,۱۱۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | ۷.۵۳ % | ۷۹,۸۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۵,۰۶۶ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۹۲۳ | ۱۹.۵۴ % | ۴۸۰,۳۷۱ | ۲.۰۲ % | ۴۶۷,۲۷۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |