صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۳۳۸,۳۳۱ | ۵.۱۵ % | ۹۸,۹۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۲,۸۹۹ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۶,۷۹۹ | ۳۲.۶۹ % | ۶۴۹,۲۴۴ | ۲.۵ % | ۴۸۴,۳۶۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۳۳۸,۳۳۱ | ۵.۱۵ % | ۹۸,۹۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴,۴۱۷ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۶,۷۹۹ | ۳۲.۷۱ % | ۶۴۴,۷۴۶ | ۲.۴۸ % | ۴۸۴,۳۶۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۳۶۵,۹۵۰ | ۵.۲۳ % | ۹۹,۴۱۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۶,۸۱۴ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۸,۸۷۱ | ۳۲.۹۵ % | ۱۰۶,۷۲۳ | ۰.۴۱ % | ۴۹۲,۳۳۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۳۶۹,۷۱۹ | ۵.۲۵ % | ۱۱۶,۹۶۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۴,۲۷۵ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۵,۷۱۸ | ۳۲.۹۷ % | ۱۰۳,۳۶۷ | ۰.۴ % | ۴۷۹,۶۷۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۳۸۳,۲۳۴ | ۵.۲۹ % | ۱۱۸,۷۰۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۱,۸۳۷ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۲,۰۱۳ | ۳۳.۱۷ % | ۱۰۹,۱۵۵ | ۰.۴۲ % | ۴۸۰,۵۸۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۳۷۷,۲۴۳ | ۵.۲۹ % | ۱۱۷,۸۵۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۹,۲۴۸ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۰,۹۲۹ | ۳۲.۹۷ % | ۱۰۴,۸۹۰ | ۰.۴ % | ۴۷۷,۶۹۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۳۳۹,۳۵۶ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۲۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۱,۵۶۹ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۴,۷۷۵ | ۳۰.۶ % | ۱,۱۳۹,۶۵۷ | ۴.۲۹ % | ۴۷۶,۶۲۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۳۳۹,۳۵۶ | ۵.۰۵ % | ۱۱۸,۲۵۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۸۲۳ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۶,۹۷۲ | ۳۰.۵۵ % | ۱,۱۵۲,۸۶۸ | ۴.۳۴ % | ۴۷۶,۶۲۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۳۳۹,۳۵۶ | ۵.۰۵ % | ۱۱۸,۲۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۴,۸۱۴ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۵,۹۷۲ | ۳۰.۴۵ % | ۱,۱۴۸,۶۰۲ | ۴.۳۳ % | ۴۷۶,۶۲۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۳۳۶,۹۳۸ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۱۰۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۴,۱۱۱ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۰,۷۸۲ | ۳۰.۳ % | ۱۵۵,۶۱۰ | ۰.۵۹ % | ۴۷۸,۹۴۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |