صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۳۸۳,۱۴۰ | ۵.۶۷ % | ۹۴,۲۱۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۷,۰۳۴ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۹,۷۸۶ | ۳۴.۲۶ % | ۴۷,۶۳۰ | ۰.۲ % | ۴۹۶,۷۱۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۳۷۷,۹۹۶ | ۵.۵۶ % | ۹۴,۸۸۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۶,۹۷۴ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۰,۵۷۵ | ۳۵.۳ % | ۴۷,۰۳۹ | ۰.۱۹ % | ۴۹۴,۴۷۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۳۵۸,۸۰۹ | ۵.۴۶ % | ۹۵,۳۴۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۷۵۷ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۳,۲۷۵ | ۳۵.۶ % | ۷۳,۸۹۳ | ۰.۳ % | ۴۸۵,۷۱۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۳۵۸,۸۰۹ | ۵.۴۶ % | ۹۵,۳۴۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۲,۸۲۸ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۳,۲۷۵ | ۳۵.۶۲ % | ۷۰,۳۰۸ | ۰.۲۸ % | ۴۸۵,۷۱۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۳۳۷,۷۲۹ | ۵.۳۵ % | ۹۳,۶۷۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۹,۷۰۴ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۹,۰۷۰ | ۳۶.۱ % | ۷۱,۶۳۷ | ۰.۲۹ % | ۴۷۷,۰۳۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۳۳۸,۸۰۱ | ۵.۳۱ % | ۹۴,۸۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۰,۵۴۵ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۹,۵۶۵ | ۳۶.۶۷ % | ۶۹,۲۳۸ | ۰.۲۷ % | ۴۸۰,۲۷۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۳۳۸,۸۰۱ | ۵.۳۱ % | ۹۴,۸۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۲,۶۱۹ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۳,۰۱۶ | ۳۶.۷۱ % | ۷۱,۱۳۰ | ۰.۲۸ % | ۴۸۰,۲۷۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۳۳۸,۸۰۱ | ۵.۳۱ % | ۹۴,۸۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹,۹۳۸ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۶,۱۸۰ | ۳۶.۶۳ % | ۷۶,۱۲۶ | ۰.۳ % | ۴۸۰,۲۷۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۳۳۷,۷۹۵ | ۵.۲۹ % | ۹۴,۰۸۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۴,۴۵۹ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۳,۳۲۱ | ۳۶.۸۸ % | ۷۳,۳۰۴ | ۰.۲۹ % | ۴۷۷,۷۴۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۳۳۱,۲۲۰ | ۵.۲۹ % | ۹۵,۴۳۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۴,۷۵۵ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۲,۷۱۸ | ۳۶.۶۴ % | ۸۱,۳۳۶ | ۰.۳۲ % | ۴۷۸,۶۲۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |