صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۴۰۵,۵۰۹ | ۵.۶۳ % | ۱۲۴,۹۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۶,۵۹۶ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۱,۰۶۹ | ۲۵.۴۸ % | ۱۳۰,۸۲۵ | ۰.۵۲ % | ۵۰۲,۱۲۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۴۰۵,۵۰۹ | ۵.۶۳ % | ۱۲۴,۹۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۷,۱۳۳ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۹,۴۷۴ | ۲۵.۳۷ % | ۱۵۸,۰۸۲ | ۰.۶۳ % | ۵۰۲,۱۲۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۴۰۵,۵۰۹ | ۵.۶۴ % | ۱۲۴,۹۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۳,۷۳۴ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۱,۸۸۷ | ۲۵.۲۳ % | ۱۶۵,۲۳۲ | ۰.۶۶ % | ۵۰۲,۱۲۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۴۰۵,۰۸۱ | ۵.۷۲ % | ۱۲۵,۰۸۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۳,۹۹۶ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۹,۷۵۸ | ۲۴.۱۶ % | ۱۶۰,۹۳۳ | ۰.۶۵ % | ۴۹۷,۲۵۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۴۰۵,۲۶۳ | ۵.۵۷ % | ۱۲۴,۷۶۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۳,۶۵۸ | ۶۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۹,۸۵۹ | ۲۶.۲۶ % | ۱۶۹,۸۶۰ | ۰.۶۷ % | ۴۹۷,۹۷۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۳۹۵,۱۹۸ | ۵.۴۷ % | ۱۲۴,۳۶۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۸,۴۰۷ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۳,۳۷۱ | ۲۷.۰۸ % | ۱۶۷,۲۲۹ | ۰.۶۶ % | ۴۹۳,۷۰۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۳۸۸,۹۶۷ | ۵.۳۶ % | ۱۲۵,۹۳۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۷,۲۳۶ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۳,۲۱۳ | ۲۷.۲۲ % | ۴۵۰,۲۶۷ | ۱.۷۴ % | ۴۹۲,۵۲۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۴۰۳,۴۸۶ | ۵.۶۴ % | ۱۳۰,۸۹۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۷,۲۵۷ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۵,۹۶۷ | ۲۴.۱۴ % | ۴۳۱,۳۲۹ | ۱.۷۳ % | ۴۹۴,۰۹۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۴۰۳,۴۸۶ | ۵.۶۴ % | ۱۳۰,۸۹۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۷,۸۳۴ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۵,۹۶۷ | ۲۴.۱۵ % | ۴۲۶,۴۰۶ | ۱.۷۱ % | ۴۹۴,۰۹۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۴۰۳,۴۸۶ | ۵.۶۵ % | ۱۳۰,۸۹۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۸,۴۲۱ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۵,۹۶۷ | ۲۴.۱۶ % | ۴۲۱,۴۹۱ | ۱.۷ % | ۴۹۴,۰۹۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |