صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۸.۱۱ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۹,۱۰۸ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۸,۹۸۴ | ۱۹.۹۳ % | ۵۴,۶۶۱ | ۰.۲۳ % | ۵۱۹,۲۵۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۷.۷۳ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۰۷۰ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۴,۲۸۶ | ۲۳.۰۵ % | ۲۲۵,۱۷۱ | ۰.۹ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۷.۶۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷,۵۱۳ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۰,۲۱۵ | ۲۳.۲۲ % | ۱۶۹,۱۷۳ | ۰.۶۷ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۷.۶۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۷,۸۷۵ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۱,۶۷۰ | ۲۳.۲۱ % | ۱۱۱,۸۴۴ | ۰.۴۵ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۷ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۳,۳۶۴ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۷,۲۳۹ | ۳۲.۲۷ % | ۱۱۰,۳۴۷ | ۰.۳۹ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۷ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰,۰۳۴ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۹,۰۵۶ | ۳۲.۲۶ % | ۱۱۲,۳۸۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۷ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۰,۷۵۷ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۶,۳۱۴ | ۳۲.۲۶ % | ۱۰۸,۹۷۶ | ۰.۳۸ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۱,۴۸۹ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۶,۳۱۴ | ۳۲.۲۸ % | ۱۰۲,۸۸۴ | ۰.۳۶ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۲,۲۳۱ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۶,۳۱۴ | ۳۲.۳ % | ۹۶,۸۰۹ | ۰.۳۴ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۹ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰,۲۷۶ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۳,۹۰۷ | ۳۲.۰۳ % | ۹۵,۸۰۸ | ۰.۳۴ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |