صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۸۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵,۷۴۶ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱,۴۵۰ | ۴۸.۳۵ % | ۵۸,۲۴۹ | ۰.۲۱ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۸۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۱,۱۸۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱,۴۵۰ | ۴۸.۳۶ % | ۵۵,۲۹۶ | ۰.۲ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۸۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۶,۶۳۱ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱,۴۵۰ | ۴۸.۳۷ % | ۵۲,۳۸۴ | ۰.۱۹ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۷۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۶,۵۷۵ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵,۵۲۶ | ۴۷.۶۷ % | ۳۳۲,۸۴۰ | ۱.۲۲ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱,۰۷۹ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۳,۴۴۹ | ۴۹.۷۸ % | ۵۰,۵۴۱ | ۰.۱۸ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۰,۸۰۹ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴,۴۸۱ | ۴۹.۹ % | ۵۵,۰۶۵ | ۰.۱۹ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۴,۷۴۹ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۱,۷۳۹ | ۴۹.۹۴ % | ۵۴,۸۴۷ | ۰.۱۹ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۰,۱۹۸ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۱,۷۳۹ | ۴۹.۹۵ % | ۵۱,۹۶۶ | ۰.۱۸ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۵,۶۱۱ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۱,۷۳۹ | ۴۹.۹۷ % | ۴۹,۰۱۳ | ۰.۱۷ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۱,۰۲۷ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۶,۱۸۰ | ۴۹.۹۶ % | ۵۱,۶۱۴ | ۰.۱۸ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |