صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۳,۸۸۲ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹,۷۰۸ | ۵۱.۲۲ % | ۶۸,۷۰۲ | ۰.۲۴ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۹,۶۱۴ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹,۷۰۸ | ۵۱.۲۳ % | ۶۵,۴۴۸ | ۰.۲۳ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۵,۳۵۰ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹,۷۰۸ | ۵۱.۲۴ % | ۶۲,۲۳۵ | ۰.۲۲ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۶,۶۶۷ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۴,۰۹۳ | ۵۰.۹۹ % | ۵۹,۵۵۲ | ۰.۲۱ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۸,۳۲۴ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۴,۲۶۸ | ۵۰.۷۷ % | ۶۴,۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۸,۲۲۳ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۰,۲۵۱ | ۵۰.۶۸ % | ۶۱,۵۷۵ | ۰.۲۲ % | ۷۵۷,۲۴۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۹۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۱,۵۶۹ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸,۳۰۵ | ۴۷.۰۶ % | ۶۰,۶۹۵ | ۰.۲۳ % | ۷۵۵,۹۴۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۸۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۳,۳۳۳ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۷,۴۱۲ | ۴۸.۲۸ % | ۶۵,۵۹۸ | ۰.۲۵ % | ۷۵۹,۶۹۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۸۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۸,۸۹۹ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۷,۴۱۲ | ۴۸.۳۱ % | ۶۲,۵۴۷ | ۰.۲۳ % | ۷۶۱,۳۸۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۸۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۰,۰۴۰ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱,۴۵۰ | ۴۸.۳۳ % | ۶۱,۲۰۶ | ۰.۲۳ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |