صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۴ % | ۷۰,۰۹۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۶,۷۱۹ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۶,۱۹۶ | ۵۳.۱۴ % | ۹۱,۴۷۷ | ۰.۳ % | ۷۵۹,۸۷۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۳,۲۷۲ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۰,۲۰۴ | ۵۲.۷۱ % | ۸۷,۱۲۷ | ۰.۲۹ % | ۷۵۹,۹۰۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۳,۸۲۶ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۲,۹۵۴ | ۵۲.۲۶ % | ۸۲,۷۸۴ | ۰.۲۸ % | ۷۵۹,۸۷۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۴,۴۳۴ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۵,۴۱۹ | ۵۲.۳۳ % | ۷۸,۴۷۱ | ۰.۲۶ % | ۷۵۹,۸۹۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۸,۰۲۰ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۰,۴۲۲ | ۵۲.۳۹ % | ۷۴,۱۴۳ | ۰.۲۵ % | ۷۵۸,۹۰۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۵,۳۶۰ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۰,۴۲۲ | ۵۲.۴ % | ۶۹,۸۲۱ | ۰.۲۴ % | ۷۵۸,۹۰۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۸,۸۹۵ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۰,۴۲۲ | ۵۲.۴۲ % | ۶۵,۵۰۸ | ۰.۲۲ % | ۷۵۸,۹۰۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۱,۲۷۱ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۵,۸۵۵ | ۵۲.۴۹ % | ۶۳,۹۷۷ | ۰.۲۲ % | ۷۵۸,۹۸۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۴,۸۱۳ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۴,۱۱۳ | ۵۲.۵ % | ۶۰,۵۷۷ | ۰.۲ % | ۷۵۸,۹۸۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۰,۱۶۹ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۷,۲۲۳ | ۵۱.۲ % | ۵۷,۷۶۸ | ۰.۲ % | ۷۵۹,۰۰۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |