صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱,۰۷۴,۹۸۶ | ۳.۵۴ % | ۷۳,۲۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۶,۸۱۰ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۴,۸۸۲ | ۵۳.۳۵ % | ۱۰۷,۹۹۷ | ۰.۳۶ % | ۷۶۴,۳۹۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۰۹۵,۶۱۸ | ۳.۶۷ % | ۷۴,۶۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸,۶۶۴ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۴ % | ۱۰۱,۳۱۰ | ۰.۳۴ % | ۷۷۸,۶۹۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۰۹۵,۶۱۸ | ۳.۶۷ % | ۷۴,۶۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۴,۱۴۳ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۶ % | ۹۴,۶۳۴ | ۰.۳۲ % | ۷۷۸,۶۹۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۰۹۵,۶۱۸ | ۳.۶۸ % | ۷۴,۶۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۹,۶۲۷ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۸ % | ۸۷,۹۷۰ | ۰.۳ % | ۷۷۸,۶۹۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۱۰۷,۵۵۲ | ۳.۶۹ % | ۷۴,۶۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۷,۹۳۰ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۱,۷۷۲ | ۵۲.۸۶ % | ۸۱,۳۱۸ | ۰.۲۷ % | ۷۷۳,۲۶۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۱۲۶,۹۱۲ | ۳.۷۵ % | ۷۶,۸۴۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۴,۵۰۷ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۸,۷۷۲ | ۵۲.۸۲ % | ۷۹,۷۸۹ | ۰.۲۷ % | ۷۸۷,۴۲۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۱۴۶,۲۳۲ | ۳.۶۸ % | ۷۹,۱۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۶,۷۳۸ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۵,۳۴۲ | ۵۴.۳۴ % | ۸۱,۱۲۶ | ۰.۲۶ % | ۸۰۰,۱۲۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۱۶۵,۳۱۷ | ۳.۷۴ % | ۸۱,۳۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۵,۳۴۱ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۳,۲۱۹ | ۵۴.۳۸ % | ۷۴,۴۷۸ | ۰.۲۴ % | ۸۱۵,۴۵۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۱۸۸,۵۲۴ | ۳.۷۵ % | ۸۳,۴۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۶,۵۵۸ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹,۸۷۱ | ۵۵.۰۸ % | ۱۱۹,۲۹۳ | ۰.۳۸ % | ۸۳۲,۷۴۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۱۸۸,۵۲۴ | ۳.۷۵ % | ۸۳,۴۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲,۰۶۶ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹,۸۷۱ | ۵۵.۱ % | ۱۱۱,۵۵۱ | ۰.۳۵ % | ۸۳۲,۷۴۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |