صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۰,۸۶۶ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۳,۶۷۶ | ۵۲.۵۷ % | ۵۲,۵۲۹ | ۰.۱۸ % | ۷۵۹,۴۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۶,۵۱۲ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۳,۶۷۶ | ۵۲.۵۸ % | ۴۹,۸۱۹ | ۰.۱۷ % | ۷۵۹,۴۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱,۰۱۳,۲۴۸ | ۳.۴۳ % | ۶۷,۶۶۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۴,۸۵۳ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۲,۹۶۳ | ۵۲.۷۵ % | ۴۷,۱۱۴ | ۰.۱۶ % | ۷۵۵,۴۱۰ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۰,۰۳۰ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۸۱,۳۸۲ | ۵۲.۲۶ % | ۴۴,۴۱۳ | ۰.۱۵ % | ۷۵۹,۳۴۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۷,۶۴۶ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۸۲,۵۴۶ | ۵۲.۲۷ % | ۴۱,۷۱۷ | ۰.۱۴ % | ۷۵۹,۶۱۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۸,۴۵۵ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۵,۰۱۱ | ۵۱.۳۵ % | ۳۹,۰۲۵ | ۰.۱۴ % | ۷۵۷,۸۲۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۴,۱۲۱ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۵,۰۱۱ | ۵۱.۳۷ % | ۳۶,۳۹۲ | ۰.۱۳ % | ۷۵۷,۸۲۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۹,۷۹۱ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۵,۰۱۱ | ۵۱.۳۸ % | ۳۳,۸۱۶ | ۰.۱۲ % | ۷۵۷,۸۲۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۲,۴۳۱ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۴,۸۸۷ | ۵۱.۲۱ % | ۶۹,۰۷۲ | ۰.۲۴ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۸,۱۵۵ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۳,۳۷۷ | ۵۱.۲۲ % | ۶۸,۱۱۰ | ۰.۲۴ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |