صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱,۰۳۵,۴۴۳ | ۳.۴ % | ۷۴,۲۲۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۲,۷۳۷ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۳,۰۲۲ | ۵۳.۱۹ % | ۱۲۵,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۸۰۳,۲۳۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱,۰۴۶,۱۶۳ | ۳.۴ % | ۷۳,۹۷۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۹,۴۱۳ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۱,۲۵۲ | ۵۳.۶ % | ۱۲۱,۷۰۸ | ۰.۴ % | ۸۰۲,۸۵۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱,۰۶۷,۲۱۹ | ۳.۴۷ % | ۷۵,۸۸۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۳,۳۴۲ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۸,۲۰۰ | ۵۳.۵۷ % | ۱۲۸,۲۶۹ | ۰.۴۲ % | ۸۰۲,۹۴۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱,۰۸۵,۲۲۰ | ۳.۴۴ % | ۷۷,۲۷۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۵,۲۸۳ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۸,۲۷۸ | ۵۴.۶۲ % | ۱۳۶,۸۸۱ | ۰.۴۳ % | ۷۹۷,۵۵۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱,۰۷۲,۸۶۹ | ۳.۴۱ % | ۷۵,۱۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۳,۸۷۷ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۵,۱۹۲ | ۵۴.۶۸ % | ۱۳۱,۰۶۶ | ۰.۴۲ % | ۷۷۹,۹۰۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱,۰۷۲,۸۶۹ | ۳.۴۱ % | ۷۵,۱۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۹,۳۲۸ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۷,۷۰۲ | ۵۴.۶۷ % | ۱۳۱,۵۱۱ | ۰.۴۲ % | ۷۷۹,۹۰۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱,۰۷۲,۸۶۹ | ۳.۴۱ % | ۷۵,۱۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۴,۷۸۳ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۴,۹۶۱ | ۵۴.۶۸ % | ۱۲۷,۲۲۳ | ۰.۴ % | ۷۷۹,۹۰۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱,۰۷۲,۸۶۹ | ۳.۴۱ % | ۷۵,۱۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۰,۲۴۳ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۴,۹۶۱ | ۵۴.۷ % | ۱۲۰,۲۲۱ | ۰.۳۸ % | ۷۷۹,۹۰۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱,۰۷۳,۴۲۳ | ۳.۴۱ % | ۷۵,۳۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۰,۴۳۵ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۵,۶۷۲ | ۵۴.۸۳ % | ۱۱۵,۶۴۶ | ۰.۳۷ % | ۷۸۳,۳۴۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱,۰۷۴,۸۴۲ | ۳.۵۶ % | ۷۴,۲۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۴,۳۰۹ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۶,۷۹۸ | ۵۳.۰۵ % | ۱۱۴,۶۹۵ | ۰.۳۸ % | ۷۷۴,۷۷۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |