صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۰,۶۵۹ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۷,۹۲۳ | ۵۰.۹ % | ۵۵,۰۵۵ | ۰.۱۹ % | ۷۵۹,۱۶۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۷,۸۴۴ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۷,۹۲۳ | ۵۰.۹۱ % | ۵۲,۳۴۷ | ۰.۱۸ % | ۷۵۹,۰۵۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۱,۴۰۳ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۷,۹۲۳ | ۵۰.۹۳ % | ۴۹,۶۴۳ | ۰.۱۷ % | ۷۵۹,۰۵۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۴,۹۶۶ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶,۳۱۹ | ۵۰.۹۴ % | ۴۸,۳۰۶ | ۰.۱۷ % | ۷۵۹,۰۵۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱,۰۱۳,۲۴۸ | ۳.۵۴ % | ۶۷,۶۶۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۲,۵۴۸ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۸,۷۱۹ | ۵۱.۰۳ % | ۴۹,۸۱۹ | ۰.۱۷ % | ۷۵۵,۴۶۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۴۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۷,۷۲۵ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۶,۳۶۴ | ۵۲.۶۸ % | ۴۷,۹۵۶ | ۰.۱۶ % | ۷۵۸,۸۶۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۴۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۹,۴۷۳ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۶,۸۵۵ | ۵۲.۶۶ % | ۵۴,۷۳۹ | ۰.۱۸ % | ۷۵۸,۸۱۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۴۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۱,۳۰۱ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۴,۲۰۶ | ۵۲.۷۱ % | ۵۴,۶۷۱ | ۰.۱۸ % | ۷۵۸,۶۵۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۹,۵۸۵ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹,۰۵۰ | ۵۲.۵۶ % | ۵۳,۶۲۲ | ۰.۱۸ % | ۷۵۹,۴۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵,۲۲۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹,۰۵۰ | ۵۲.۵۷ % | ۴۹,۸۷۴ | ۰.۱۷ % | ۷۵۹,۴۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |