صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱,۰۴۳,۶۳۲ | ۳.۵۱ % | ۷۱,۳۶۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۳,۶۲۲ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۸,۱۹۰ | ۵۱.۸۹ % | ۱۰۰,۳۴۳ | ۰.۳۴ % | ۷۹۴,۶۲۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱,۰۴۳,۶۳۲ | ۳.۵۱ % | ۷۱,۳۶۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۹,۰۴۳ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۸,۱۹۰ | ۵۱.۹۱ % | ۹۵,۰۵۷ | ۰.۳۲ % | ۷۹۴,۶۲۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱,۰۴۳,۶۳۲ | ۳.۵۱ % | ۷۱,۳۶۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۵,۸۲۹ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۶,۸۰۳ | ۵۱.۸۵ % | ۸۹,۸۹۶ | ۰.۳ % | ۷۹۴,۶۲۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱,۰۳۲,۹۸۹ | ۳.۱۸ % | ۷۱,۴۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۶,۹۰۷ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۷,۷۱۵ | ۵۶.۰۸ % | ۸۸,۰۵۱ | ۰.۲۷ % | ۷۹۰,۵۲۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱,۰۱۴,۶۱۶ | ۳.۰۷ % | ۶۹,۹۹۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۶,۹۵۷ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۸,۴۳۵ | ۵۶.۸۵ % | ۹۶,۶۰۷ | ۰.۲۹ % | ۷۹۲,۲۵۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱,۰۰۲,۴۶۴ | ۳ % | ۷۰,۶۶۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۷,۹۲۹ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۰,۹۹۸ | ۵۷.۴۳ % | ۹۰,۲۱۴ | ۰.۲۷ % | ۷۹۴,۲۰۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱,۰۱۹,۰۹۱ | ۳.۳۴ % | ۷۱,۸۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۲,۲۵۱ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۲,۰۲۶ | ۵۳.۲۱ % | ۱۲۳,۷۶۰ | ۰.۴۱ % | ۸۰۴,۵۸۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱,۰۳۵,۴۴۳ | ۳.۳۹ % | ۷۴,۲۲۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۶,۴۵۷ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۰,۲۲۴ | ۵۳.۲۲ % | ۱۱۷,۲۸۶ | ۰.۳۸ % | ۸۰۳,۲۳۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱,۰۳۵,۴۴۳ | ۳.۳۹ % | ۷۴,۲۲۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۱,۸۷۹ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۰,۲۲۴ | ۵۳.۲۴ % | ۱۱۰,۸۲۲ | ۰.۳۶ % | ۸۰۳,۲۳۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۱,۰۳۵,۴۴۳ | ۳.۴ % | ۷۴,۲۲۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۷,۳۰۶ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۰,۲۲۴ | ۵۳.۲۶ % | ۱۰۴,۳۹۳ | ۰.۳۴ % | ۸۰۳,۲۳۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |