صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۹,۲۹۹ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۰,۴۶۵ | ۵۶.۱۳ % | ۶۱,۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۷۶۰,۱۱۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۴,۸۸۷ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۰,۴۶۵ | ۵۶.۱۵ % | ۵۸,۰۳۲ | ۰.۱۸ % | ۷۶۰,۱۱۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۰,۴۸۰ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۳,۹۰۷ | ۵۶.۱۲ % | ۵۴,۹۲۵ | ۰.۱۷ % | ۷۶۰,۱۱۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸,۱۳۹ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۹,۵۱۱ | ۵۶.۳۱ % | ۵۴,۱۴۲ | ۰.۱۷ % | ۷۵۹,۶۸۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۵,۰۹۰ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۸,۸۸۳ | ۵۴.۸۶ % | ۵۰,۶۶۷ | ۰.۱۶ % | ۷۵۹,۳۵۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۳,۰۶۰ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۵,۰۷۵ | ۵۴.۶۹ % | ۴۷,۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۷۵۹,۰۲۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۴ % | ۷۰,۰۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۱,۹۱۷ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۷,۷۱۱ | ۵۴.۲۲ % | ۴۷,۷۷۰ | ۰.۱۵ % | ۷۵۸,۹۸۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸,۴۷۳ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۸,۰۵۲ | ۵۳.۶۵ % | ۴۳,۲۱۱ | ۰.۱۴ % | ۷۵۸,۹۳۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴,۰۸۹ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۶,۴۳۸ | ۵۳.۶۶ % | ۴۰,۲۹۶ | ۰.۱۳ % | ۷۵۸,۹۳۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۹,۷۰۹ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۴,۸۴۴ | ۵۳.۵۷ % | ۶۷,۳۰۰ | ۰.۲۲ % | ۷۵۸,۹۳۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |