صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۸,۸۵۱ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۳۷۸ | ۵۴.۲۲ % | ۴۲,۶۶۳ | ۰.۱۴ % | ۷۵۳,۷۳۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۶ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۳,۰۰۸ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۷,۷۱۰ | ۵۵.۰۴ % | ۴۰,۹۹۳ | ۰.۱۳ % | ۷۵۳,۸۳۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۳,۰۹۸ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۰,۶۰۲ | ۵۵.۱۹ % | ۵۰,۳۰۵ | ۰.۱۶ % | ۷۵۳,۸۸۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۸,۲۸۰ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۰,۲۴۶ | ۵۴.۳۶ % | ۴۹,۹۲۱ | ۰.۱۶ % | ۷۲۹,۳۸۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۳,۸۴۰ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۰,۲۴۶ | ۵۴.۳۷ % | ۴۸,۳۲۷ | ۰.۱۶ % | ۷۲۹,۳۸۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۹,۴۰۴ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۲,۲۷۸ | ۵۴.۳۳ % | ۴۶,۶۶۳ | ۰.۱۵ % | ۷۲۹,۳۸۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۸,۱۳۷ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۳,۰۰۱ | ۵۶.۱۵ % | ۳۷,۲۰۵ | ۰.۱۱ % | ۷۶۴,۹۳۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸,۲۱۲ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۹,۹۸۰ | ۵۵.۸ % | ۴۶,۲۰۴ | ۰.۱۴ % | ۷۶۵,۲۷۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۱,۵۴۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۷,۱۵۲ | ۵۵.۳ % | ۴۵,۲۴۹ | ۰.۱۴ % | ۷۶۵,۲۷۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۸,۸۳۴ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۸,۸۹۸ | ۵۵.۴ % | ۵۲,۰۹۶ | ۰.۱۶ % | ۷۶۰,۴۰۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |