صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۹۹۸,۹۷۷ | ۲.۹۵ % | ۵۱,۷۱۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶,۲۰۲ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۵,۱۱۹ | ۵۴.۹۸ % | ۷۶,۷۹۷ | ۰.۲۳ % | ۷۲۳,۴۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۹۹۸,۹۷۷ | ۲.۹۵ % | ۵۱,۷۱۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۲,۶۵۱ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۵,۱۱۹ | ۵۴.۹۹ % | ۷۴,۲۳۳ | ۰.۲۲ % | ۷۲۳,۴۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱,۰۰۸,۵۳۳ | ۳.۰۶ % | ۵۰,۵۸۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۴,۱۸۵ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۰,۷۱۷ | ۵۳.۸۱ % | ۷۲,۵۴۴ | ۰.۲۲ % | ۷۱۶,۷۶۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲,۹۲۷,۴۵۳ | ۸.۸۹ % | ۱۶۴,۷۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۶,۷۶۸ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۰,۷۱۷ | ۵۳.۷۶ % | ۵۳,۱۱۳ | ۰.۱۶ % | ۷۳۰,۲۸۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲,۹۲۶,۰۲۴ | ۸.۹۱ % | ۱۶۴,۷۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۷,۰۹۸ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۵,۸۰۹ | ۵۳.۶۵ % | ۵۱,۴۲۹ | ۰.۱۶ % | ۷۳۰,۰۶۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۲,۹۲۴,۵۹۸ | ۸.۵۶ % | ۱۶۴,۷۹۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۷,۵۱۴ | ۳۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۷,۲۸۲ | ۵۵.۵ % | ۴۹,۷۸۲ | ۰.۱۵ % | ۷۳۰,۰۵۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۶ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۸,۹۱۵ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۲,۵۲۹ | ۵۶.۴۴ % | ۵۰,۰۷۰ | ۰.۱۵ % | ۷۳۰,۱۶۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۶ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۴,۴۴۷ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۲,۵۲۹ | ۵۶.۴۵ % | ۴۷,۵۲۱ | ۰.۱۵ % | ۷۳۰,۱۶۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۹,۹۸۴ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۰,۰۱۵ | ۵۶.۳۴ % | ۴۴,۹۷۷ | ۰.۱۴ % | ۷۳۰,۱۶۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۵,۸۱۴ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۰,۶۶۹ | ۵۵.۵۲ % | ۴۳,۳۰۳ | ۰.۱۴ % | ۷۳۰,۲۵۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |