صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱,۰۳۳,۴۰۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۳,۱۱۷ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۳,۳۹۰ | ۵۵.۴۱ % | ۳۰۲,۹۷۹ | ۰.۶۷ % | ۵۹۴,۷۰۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱,۰۳۵,۶۷۷ | ۲.۱۴ % | ۱۱,۱۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۹,۰۵۳ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۷,۰۱۰ | ۵۸.۳۷ % | ۱۱۱,۸۲۴ | ۰.۲۳ % | ۷۶۴,۸۹۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱,۰۱۶,۴۰۶ | ۲.۲۵ % | ۱۰,۸۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۸,۰۰۷ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۸,۱۲۰ | ۶۲.۱۴ % | ۲۷۹,۱۷۶ | ۰.۶۲ % | ۷۵۹,۵۴۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱,۰۴۵,۳۱۴ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۱۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۸,۴۵۲ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۴,۲۰۵ | ۶۲.۱۲ % | ۲۷۱,۱۵۹ | ۰.۶ % | ۷۶۱,۵۱۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱,۰۸۱,۶۲۵ | ۲.۴ % | ۵۷,۱۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۱,۵۷۴ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۴,۲۰۵ | ۶۲.۲۴ % | ۸۰,۵۷۷ | ۰.۱۸ % | ۷۹۹,۰۶۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱,۰۸۵,۳۶۸ | ۲.۳۸ % | ۵۷,۸۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۲,۴۷۸ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۵,۲۴۰ | ۶۲.۶۷ % | ۷۸,۰۹۵ | ۰.۱۷ % | ۸۴۴,۷۱۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱,۰۸۵,۳۶۸ | ۲.۳۸ % | ۵۷,۸۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۸,۱۲۱ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۵,۲۴۰ | ۶۲.۷ % | ۶۵,۴۶۶ | ۰.۱۴ % | ۸۴۴,۷۱۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱,۰۸۵,۳۶۸ | ۲.۳۸ % | ۵۷,۸۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۳,۷۷۰ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۵,۲۴۰ | ۶۲.۷۲ % | ۵۲,۶۶۵ | ۰.۱۲ % | ۸۴۴,۷۱۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱,۱۰۵,۳۰۲ | ۲.۸۳ % | ۵۸,۹۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱,۰۴۰ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸,۷۸۸ | ۵۶.۴۶ % | ۵۶,۵۶۲ | ۰.۱۴ % | ۸۳۸,۰۰۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱,۱۱۱,۴۴۷ | ۳.۲۸ % | ۵۸,۸۵۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۸,۸۰۶ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۰,۶۸۸ | ۴۹.۸۲ % | ۵۰,۷۳۳ | ۰.۱۵ % | ۸۳۲,۰۳۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |