صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۱۲۶,۹۱۲ | ۳.۷۵ % | ۷۶,۸۴۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۴,۵۰۷ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۸,۷۷۲ | ۵۲.۸۲ % | ۷۹,۷۸۹ | ۰.۲۷ % | ۷۸۷,۴۲۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۱۴۶,۲۳۲ | ۳.۶۸ % | ۷۹,۱۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۶,۷۳۸ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۵,۳۴۲ | ۵۴.۳۴ % | ۸۱,۱۲۶ | ۰.۲۶ % | ۸۰۰,۱۲۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۱۶۵,۳۱۷ | ۳.۷۴ % | ۸۱,۳۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۵,۳۴۱ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۳,۲۱۹ | ۵۴.۳۸ % | ۷۴,۴۷۸ | ۰.۲۴ % | ۸۱۵,۴۵۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۱۸۸,۵۲۴ | ۳.۷۵ % | ۸۳,۴۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۶,۵۵۸ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹,۸۷۱ | ۵۵.۰۸ % | ۱۱۹,۲۹۳ | ۰.۳۸ % | ۸۳۲,۷۴۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۱۸۸,۵۲۴ | ۳.۷۵ % | ۸۳,۴۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲,۰۶۶ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹,۸۷۱ | ۵۵.۱ % | ۱۱۱,۵۵۱ | ۰.۳۵ % | ۸۳۲,۷۴۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۱۸۸,۵۲۴ | ۳.۷۵ % | ۸۳,۴۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۲,۷۹۲ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۰,۹۶۴ | ۵۵.۰۳ % | ۱۰۷,۴۷۳ | ۰.۳۴ % | ۸۳۲,۷۴۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳ | ۳.۸۴ % | ۸۳,۵۶۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۰,۳۳۷ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۳,۱۵۸ | ۵۳.۱۲ % | ۹۵,۱۱۳ | ۰.۳۱ % | ۸۲۹,۷۸۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۱۴۴,۹۹۹ | ۳.۷۷ % | ۸۲,۴۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۰,۶۹۸ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۹,۳۰۶ | ۵۳.۱۵ % | ۹۴,۷۲۴ | ۰.۳۱ % | ۸۲۳,۱۵۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۱۶۱,۰۹۹ | ۳.۸۹ % | ۷۷,۰۸۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۷,۰۵۵ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵,۳۴۱ | ۵۲.۴ % | ۸۸,۲۶۴ | ۰.۳ % | ۸۱۸,۶۲۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۱۶۲,۹۳۸ | ۴.۱۱ % | ۷۶,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۶,۸۹۸ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۶,۹۲۴ | ۴۹.۸۴ % | ۹۸,۶۲۰ | ۰.۳۵ % | ۸۱۱,۸۱۲ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |