صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۸۶۸,۸۱۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۵,۴۱۵ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹,۸۹۸ | ۵۱.۳۲ % | ۲۱۵,۵۲۵ | ۰.۵۲ % | ۷۳۹,۰۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۸۶۸,۸۱۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۷,۵۵۱ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹,۸۹۸ | ۵۱.۳۴ % | ۲۰۱,۰۶۲ | ۰.۴۸ % | ۷۳۹,۰۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۸۶۸,۸۱۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۹,۶۹۴ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹,۸۹۸ | ۵۱.۳۷ % | ۱۸۶,۶۲۴ | ۰.۴۵ % | ۷۳۹,۰۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۸۶۸,۸۱۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۱,۸۴۶ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹,۸۹۸ | ۵۱.۴ % | ۱۷۲,۲۱۲ | ۰.۴۱ % | ۷۳۹,۰۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۸۵۳,۱۳۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۱,۴۷۷ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۶,۷۹۴ | ۵۱.۲۶ % | ۲۱۷,۹۷۲ | ۰.۵۲ % | ۷۳۳,۶۷۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۸۷۹,۹۱۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۷,۸۶۸ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۶,۷۹۴ | ۵۱.۳۲ % | ۱۶۹,۲۹۸ | ۰.۴۱ % | ۷۲۱,۶۴۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۸۸۵,۰۶۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۵,۹۴۶ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۴,۶۰۸ | ۵۰.۴۲ % | ۲۱۰,۶۰۴ | ۰.۵۲ % | ۷۱۸,۹۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۸۶۱,۵۴۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۴,۹۸۳ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۱,۰۲۵ | ۵۲.۴ % | ۲۷۴,۳۵۶ | ۰.۶۵ % | ۷۰۱,۹۶۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۸۶۱,۵۴۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۷,۱۷۶ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۱,۰۲۵ | ۵۲.۴۳ % | ۲۵۹,۲۴۶ | ۰.۶۱ % | ۷۰۱,۹۶۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۸۶۱,۵۴۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹,۳۷۸ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۱,۰۲۵ | ۵۲.۴۵ % | ۲۴۴,۱۶۲ | ۰.۵۸ % | ۷۰۱,۹۶۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |