صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۰,۸۰۹ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴,۴۸۱ | ۴۹.۹ % | ۵۵,۰۶۵ | ۰.۱۹ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۴,۷۴۹ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۱,۷۳۹ | ۴۹.۹۴ % | ۵۴,۸۴۷ | ۰.۱۹ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۰,۱۹۸ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۱,۷۳۹ | ۴۹.۹۵ % | ۵۱,۹۶۶ | ۰.۱۸ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۵,۶۱۱ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۱,۷۳۹ | ۴۹.۹۷ % | ۴۹,۰۱۳ | ۰.۱۷ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۱,۰۲۷ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۶,۱۸۰ | ۴۹.۹۶ % | ۵۱,۶۱۴ | ۰.۱۸ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۹,۵۰۴ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۳,۱۲۳ | ۴۹.۷۹ % | ۴۸,۶۶۵ | ۰.۱۷ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۴,۹۰۴ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۳,۱۲۳ | ۴۹.۸ % | ۴۵,۷۲۲ | ۰.۱۶ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۰,۳۰۷ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۳,۱۲۳ | ۴۹.۸۱ % | ۴۲,۷۸۳ | ۰.۱۵ % | ۷۶۱,۱۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۵,۷۱۴ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۴,۴۸۶ | ۴۹.۸۳ % | ۳۹,۸۵۰ | ۰.۱۴ % | ۷۵۹,۰۵۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱,۱۲۵ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۴,۴۸۶ | ۴۹.۸۵ % | ۳۶,۹۲۱ | ۰.۱۳ % | ۷۵۹,۰۵۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |