صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۸۸۶,۲۴۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۷,۹۷۴ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۴۶,۶۵۶ | ۵۲.۸۷ % | ۲۸۲,۲۲۴ | ۰.۶۴ % | ۷۹۰,۲۱۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۹۰۴,۴۳۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۷,۰۸۹ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۷,۵۷۸ | ۵۲.۹ % | ۲۴۳,۷۰۹ | ۰.۵۵ % | ۷۷۸,۳۶۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۸۹۸,۰۵۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲,۲۱۹ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۹,۲۰۳ | ۵۳.۳۷ % | ۲۳۱,۳۵۵ | ۰.۵۲ % | ۷۸۲,۰۲۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۸۸۳,۲۰۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۰,۳۲۰ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۹,۳۰۷ | ۵۳.۴۹ % | ۲۲۱,۸۱۹ | ۰.۵ % | ۷۶۸,۷۵۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۸۸۳,۲۰۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲,۳۹۸ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۰,۳۴۰ | ۵۳.۴۷ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۰.۵۱ % | ۷۶۸,۷۵۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۸۸۳,۲۰۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۶,۰۴۷ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۸,۷۷۶ | ۵۳.۴۵ % | ۲۱۵,۳۲۰ | ۰.۴۹ % | ۷۶۸,۷۵۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۸۶۶,۷۵۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۷,۹۴۶ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۰,۱۲۵ | ۵۴.۶۷ % | ۲۲۷,۸۸۶ | ۰.۵ % | ۷۵۸,۸۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۸۴۴,۲۰۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۳,۳۸۲ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۴,۶۷۵ | ۵۵.۲۷ % | ۲۴۷,۰۳۸ | ۰.۵۴ % | ۷۵۲,۱۶۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۸۲۹,۶۲۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۸,۵۴۵ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۹,۶۴۷ | ۵۵.۶۶ % | ۳۱۱,۲۰۹ | ۰.۶۷ % | ۷۴۳,۵۰۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۸۰۵,۱۰۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۴,۴۱۵ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۲,۰۶۲ | ۵۱.۲۴ % | ۲۵۹,۳۶۴ | ۰.۶۲ % | ۷۴۲,۲۷۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |