صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱,۲۶۲,۷۶۵ | ۴.۵۵ % | ۸۵,۸۴۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۷,۰۰۴ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۸,۳۴۸ | ۴۹.۱۳ % | ۱۴۴,۳۷۷ | ۰.۵۲ % | ۷۷۱,۹۰۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱,۲۶۴,۲۰۵ | ۴.۵۴ % | ۸۴,۳۸۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۳,۶۵۸ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۵,۴۹۹ | ۴۹.۴۳ % | ۱۳۹,۵۶۷ | ۰.۵ % | ۷۵۱,۸۴۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۲۳۸,۳۸۷ | ۴.۴۵ % | ۸۹,۱۰۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۷,۴۳۱ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴,۳۰۲ | ۴۹.۴۲ % | ۱۳۵,۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۷۳۸,۲۴۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱,۲۷۳,۵۶۴ | ۴.۵۹ % | ۹۲,۱۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۴,۲۸۳ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۶,۱۶۶ | ۴۹.۴۵ % | ۱۲۷,۷۴۹ | ۰.۴۶ % | ۷۴۱,۱۷۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱,۲۷۳,۵۶۴ | ۴.۵۹ % | ۹۲,۱۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۹,۸۴۶ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۶۰۸ | ۴۹.۴۶ % | ۱۲۵,۳۰۴ | ۰.۴۵ % | ۷۴۱,۱۷۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۲۷۳,۵۶۴ | ۴.۵۹ % | ۹۲,۱۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۵,۴۱۴ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۶۰۸ | ۴۹.۴۸ % | ۱۱۷,۷۱۰ | ۰.۴۲ % | ۷۴۱,۱۷۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۲۷۳,۵۶۴ | ۴.۵۹ % | ۹۲,۱۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۰,۹۸۵ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۶۰۸ | ۴۹.۵ % | ۱۱۰,۱۳۱ | ۰.۴ % | ۷۴۱,۱۷۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۲۸۲,۷۷۹ | ۴.۶۳ % | ۹۱,۰۰۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۸,۳۰۷ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۶۰۸ | ۴۹.۵۲ % | ۱۰۲,۶۹۹ | ۰.۳۷ % | ۷۳۳,۰۹۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۳۰۵,۱۳۹ | ۴.۶۷ % | ۹۳,۳۶۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۵,۸۲۴ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۵,۲۲۴ | ۵۰ % | ۹۵,۵۸۵ | ۰.۳۴ % | ۷۴۶,۹۶۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۳۲۵,۰۶۴ | ۴.۷۹ % | ۹۶,۳۰۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۴,۶۸۱ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۱,۶۱۴ | ۴۹.۶۳ % | ۸۸,۴۸۳ | ۰.۳۲ % | ۷۵۲,۴۳۳ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |