صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۳۱۷,۶۹۷ | ۴.۷۸ % | ۹۶,۶۵۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۴,۸۰۲ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۷,۶۱۷ | ۴۹.۵ % | ۸۴,۱۹۲ | ۰.۳۱ % | ۷۴۰,۹۸۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۳۳۲,۳۲۷ | ۴.۸۵ % | ۹۸,۱۷۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۲,۱۴۷ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴,۷۲۶ | ۴۹.۴۵ % | ۸۵,۲۷۲ | ۰.۳۱ % | ۷۲۶,۵۲۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۳۳۲,۳۲۷ | ۴.۸۵ % | ۹۸,۱۷۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۷,۷۴۳ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴,۷۲۶ | ۴۹.۴۸ % | ۷۸,۱۷۹ | ۰.۲۸ % | ۷۲۶,۵۲۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۳۳۲,۳۲۷ | ۴.۸۵ % | ۹۸,۱۷۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۳,۳۴۲ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴,۷۲۶ | ۴۹.۵ % | ۷۱,۱۲۳ | ۰.۲۶ % | ۷۲۶,۵۲۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۳۲۱,۶۸۲ | ۴.۸۶ % | ۹۵,۱۰۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۲,۶۳۴ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۷,۱۱۶ | ۴۸.۸۷ % | ۱۴۸,۲۶۰ | ۰.۵۵ % | ۶۶۵,۱۴۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۳۰۳,۷۳۹ | ۴.۷۶ % | ۹۴,۱۲۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۱,۱۳۷ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۳,۵۷۴ | ۴۹.۳۵ % | ۱۴۸,۳۹۹ | ۰.۵۴ % | ۶۵۴,۰۳۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۳۰۲,۱۶۵ | ۴.۸ % | ۹۴,۸۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۷,۳۲۱ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۴,۱۵۰ | ۴۹.۱۱ % | ۳۴۰,۹۱۴ | ۱.۲۶ % | ۶۵۰,۸۷۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۲۹۲,۸۰۱ | ۴.۵۴ % | ۹۵,۵۰۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۷,۲۰۰ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۵,۴۰۴ | ۵۱.۲۸ % | ۹۴,۵۱۱ | ۰.۳۳ % | ۶۴۴,۲۲۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۲۸۳,۶۴۵ | ۴.۸۱ % | ۹۳,۷۲۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۰,۴۵۷ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۷,۴۱۰ | ۵۰.۰۱ % | ۹۸,۳۰۱ | ۰.۳۷ % | ۶۳۸,۰۶۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۲۸۳,۶۴۵ | ۴.۸۱ % | ۹۳,۷۲۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۶,۳۷۷ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۲,۵۴۵ | ۵۰ % | ۹۱,۹۰۳ | ۰.۳۴ % | ۶۳۸,۰۶۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |