صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱,۰۷۲,۸۶۹ | ۳.۴۱ % | ۷۵,۱۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۹,۳۲۸ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۷,۷۰۲ | ۵۴.۶۷ % | ۱۳۱,۵۱۱ | ۰.۴۲ % | ۷۷۹,۹۰۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱,۰۷۲,۸۶۹ | ۳.۴۱ % | ۷۵,۱۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۴,۷۸۳ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۴,۹۶۱ | ۵۴.۶۸ % | ۱۲۷,۲۲۳ | ۰.۴ % | ۷۷۹,۹۰۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱,۰۷۲,۸۶۹ | ۳.۴۱ % | ۷۵,۱۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۰,۲۴۳ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۴,۹۶۱ | ۵۴.۷ % | ۱۲۰,۲۲۱ | ۰.۳۸ % | ۷۷۹,۹۰۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱,۰۷۳,۴۲۳ | ۳.۴۱ % | ۷۵,۳۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۰,۴۳۵ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۵,۶۷۲ | ۵۴.۸۳ % | ۱۱۵,۶۴۶ | ۰.۳۷ % | ۷۸۳,۳۴۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱,۰۷۴,۸۴۲ | ۳.۵۶ % | ۷۴,۲۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۴,۳۰۹ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۶,۷۹۸ | ۵۳.۰۵ % | ۱۱۴,۶۹۵ | ۰.۳۸ % | ۷۷۴,۷۷۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱,۰۷۴,۹۸۶ | ۳.۵۴ % | ۷۳,۲۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۶,۸۱۰ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۴,۸۸۲ | ۵۳.۳۵ % | ۱۰۷,۹۹۷ | ۰.۳۶ % | ۷۶۴,۳۹۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۰۹۵,۶۱۸ | ۳.۶۷ % | ۷۴,۶۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸,۶۶۴ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۴ % | ۱۰۱,۳۱۰ | ۰.۳۴ % | ۷۷۸,۶۹۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۰۹۵,۶۱۸ | ۳.۶۷ % | ۷۴,۶۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۴,۱۴۳ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۶ % | ۹۴,۶۳۴ | ۰.۳۲ % | ۷۷۸,۶۹۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۰۹۵,۶۱۸ | ۳.۶۸ % | ۷۴,۶۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۹,۶۲۷ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۸ % | ۸۷,۹۷۰ | ۰.۳ % | ۷۷۸,۶۹۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۱۰۷,۵۵۲ | ۳.۶۹ % | ۷۴,۶۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۷,۹۳۰ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۱,۷۷۲ | ۵۲.۸۶ % | ۸۱,۳۱۸ | ۰.۲۷ % | ۷۷۳,۲۶۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |