صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۲۸۳,۶۴۵ | ۴.۸۱ % | ۹۳,۷۲۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۲,۳۰۰ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۲,۵۴۵ | ۵۰.۰۲ % | ۸۵,۵۳۹ | ۰.۳۲ % | ۶۳۸,۰۶۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۲۹۸,۲۲۶ | ۴.۸۴ % | ۹۲,۹۱۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۰,۱۱۴ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۰,۸۳۱ | ۵۰.۱۹ % | ۱۰۴,۸۹۳ | ۰.۳۹ % | ۶۲۲,۵۷۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۳۱۴,۷۲۲ | ۵.۰۱ % | ۹۱,۶۷۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۴,۵۰۹ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۲,۷۸۳ | ۴۹.۱۵ % | ۱۰۰,۳۲۱ | ۰.۳۸ % | ۶۲۹,۹۸۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۳۳۲,۶۸۶ | ۴.۹۵ % | ۸۹,۸۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۴,۰۷۶ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲,۸۰۷ | ۵۰.۴۸ % | ۹۸,۳۴۳ | ۰.۳۷ % | ۶۱۸,۶۸۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۳۴۲,۳۱۵ | ۴.۹۹ % | ۷۲,۵۴۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۰,۰۸۱ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۲,۲۳۶ | ۵۰.۵۹ % | ۹۰,۲۰۲ | ۰.۳۴ % | ۶۱۱,۰۰۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۳۵۸,۴۲۷ | ۵.۳۱ % | ۷۲,۷۰۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۶,۲۷۲ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۵,۷۸۸ | ۴۷.۹۵ % | ۸۶,۱۲۲ | ۰.۳۴ % | ۶۰۰,۴۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۳۵۸,۴۲۷ | ۵.۳۲ % | ۷۲,۷۰۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۲,۱۹۲ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۵,۷۸۸ | ۴۷.۹۷ % | ۸۰,۰۹۰ | ۰.۳۱ % | ۶۰۰,۴۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۳۵۸,۴۲۷ | ۵.۳۲ % | ۷۲,۷۰۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۸,۱۱۶ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۸,۷۰۸ | ۴۷.۹۶ % | ۸۱,۱۲۲ | ۰.۳۲ % | ۶۰۰,۴۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱,۳۵۹,۹۸۵ | ۵.۶۴ % | ۷۲,۰۸۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۸,۱۹۵ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۴,۴۵۱ | ۴۴.۸۲ % | ۸۱,۷۵۲ | ۰.۳۴ % | ۵۹۹,۹۵۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱,۳۶۸,۷۰۱ | ۵.۷۸ % | ۷۱,۵۲۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۹,۱۷۶ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۹,۴۳۹ | ۴۳.۹۲ % | ۸۰,۸۹۰ | ۰.۳۴ % | ۵۹۹,۷۱۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |